物料库存管控管理办法

一、目的：

根据集团产品的计划要求，以保证生产和销售需求为第一原则，控制库存资金占用，加速物料库存周转，特制定本管理办法。

二、使用范围：

1、本制度适用于所有与生产相关的物料；

2、本制度适用于集团及各分子公司。

三、术语解释：

库存管控：在保证公司生产、经营需求的前提下，以减少库存资金占用为目的，通过动态管理，使库存量经常保持在合理的水平上。

四、库存物资分类：

1、生产用原材料；

2、低值易耗件、设备备件、工具模具备件等与生产相关的通用物资；

3、临时请购的非通用性物资；

4、积压物资；

五、库存管控目标：

1、降低库存成本，减少资金压力，实现集团的年度预算目标和库存周转标准；

2、预防缺货风险，保障物料正常供应；

3、预防库存积压风险，降低库存积压物资占比；

六、管理细则

1、生产用原材料库存管理：

（1）采购计划管理：

1）根据集团年度财务目标，制定月度库存当量和周转天数目标；

2）结合技术工艺信息、交货周期、生产计划等制定采购规则（包含采购周期、安全库存、库存上下线、订货点库存，订购批量等）；

3）监控库存，根据生产、销售节奏动态调整采购计划，控制厂内库存合理性，避免库存紧缺或冗余；

4）跟踪物料使用情况，对使用困难的物资，及时制定消化方案，避免造成积压；、

5）监控库存结构合理性，提出库存管控点，并组织制定改进方案。

（2）采购过程管理：

1）根据物料需求，制定物料供应保障方案；

2）确定供应商，并根据库存目标，制定供货规则（如交货周期、物料代管、供货份额等）；

3）处理采购过程中出现的质量、交付问题，并针对重大问题出具书面处理意见；

4）监控供应商库存，并将定期反馈到计划部门，指导采购计划编制。

（3）仓储管理：

1）向计划、采购部门提供准确的库存信息；

2）监控库存量，并对到达安全库存、库存上线、库存下线的物资信息及时反馈给计划部门；

3）监控实际使用信息，对使用变更信息及时进行反馈；

4）监控车间现场余料，查明余料产生原因，反馈信息并出具处理意见，指导采购计划制定。

2、低值易耗件、设备备件、工具模具备件等与生产相关的通用物资库存管理：

（1）采购管理：

1）根据物料价值、采购的难易程度，确定采购规则（采购周期、交货周期，采购批量等信息）

2）根据月计划产量，审核采购计划，控制采购量；

3）监控库存，对消耗较慢，或使用困难的物资提出处理意见，并推动消化处理；

4）处理采购过程中质量、交付问题；

（2）仓储管理：

1）向采购人员提供准确库存量；

2）根据使用情况、周转速度，制定安全库存量；

3）监控库存及车间使用情况，编制采购计划；

4）监督实际使用情况，针对单台用量明显变化或车间消耗上升的物资，查明原因，及时调整库存数量，并与采购人员进行信息沟通，以保障物资供应顺畅。

3、临时请购物资库存管理：

（1）采购管理：

1）制定临采物资采购规范；

2）根据采购记录，核实库存信息及用量，审核临采物资采购计划；

3）确定供应商，交货周期，及时与请购部门进行信息沟通；

4）处理采购过程中遇到的质量、交付等问题；

5）跟踪实际使用信息，并做好记录，以便后期信息查询。

（2）仓储管理：

1）提供准确的库存信息；

2）根据紧急程度，制定临采物资入库领用时间要求；

3）因变更，临采物资取消使用或延期使用，及时与采购、请购部门制定库存评审意见；

4）针对临时请购物资，仓储部门做好物料使用记录，保证信息的完成性，避免后期性能查询；

4、积压物资库存管理：

（1）仓储管理：

1）根据积压物资判定方法，提供准确的积压物资信息；

2）根据积压物资评审意见，编制报废申请；

3）针对处理意见，办理相应的处理手续；

4）每月汇总当月积压物资消化情况，及消化过程中的问题反馈。

（2）采购计划管理：

1）根据积压物资信息，分析产生原因，并制定处理意见

2）组织采购、技术、工艺、配件销售等部门评审处理意见，并对无处理意见的物资，共同商定消化方案；

3）每月监控积压物资增减变化，针对消化困难的积压物资，申请集团协助消化；

4）推动积压物资处理意见的落地执行。

（3）采购管理：

1）分析产生原因；

2）协助计划人员评审处理方案；

3）对需要退回或更换处理的积压物资，联系供应商进行退、换货处理。

七、权责划分：

各子公司供应部：

1、根据集团目标，制定子公司库存标准；

2、执行集团采购政策，通过计划能力规避物资紧缺或积压风险；

3、按类别推进库存管理，并制定管理计划；

4、分析库存结构，并对不合理项提出改进计划并上报集团；

集团采管运营中心：

1、集团采购政策的谈判与传达；

2、集团库存目标与周转天数目标的传递；

3、监控子公司库存结构合理性；

4、针对不合理项提出集团的改进意见，并传递至子公司；

附则

1、本制度自签批下发之日起执行，凡出现与此文件冲突信息或流程，以此文件为准。

2、以上管理细则如因业务发展需要调整将另行通知。